Thematics Water Fund R/A (USD)

ISIN LU1923621640
WKN A2PH3C

204,61 USD (0,44 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 03.12.2025 177 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 204 Fonds
  • 25.11.2025 191 Fonds
  • 24.11.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,80 %
Europa 30,80 %
Asien 5,30 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 53,10 %
Gesundheit / Healthcare 25,90 %
Divers 8,80 %
Telekommunikationsdienstleister 6,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4,10 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,90 %
Pennon Group Plc 3,60 %
Severn Trent Plc 3,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 392,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Simon Gottelier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).