Thematics Water Fund I/A (EUR)

ISIN LU1951228227
WKN A2PP58

182,48 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 02.06.2026 173 Fonds
  • 01.06.2026 199 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds
  • 21.05.2026 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
14,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,70
3 Jahre
6,47
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,40 %
Europa 31,70 %
Emerging Markets 4,30 %
Asien 3,90 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 56,10 %
Versorger 22,20 %
Gesundheit / Healthcare 8,10 %
Telekommunikationsdienstleister 6,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Pennon Group Plc 3,70 %
Severn Trent Plc 3,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,60 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,60 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 486,66 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Simon Gottelier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).