CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR

ISIN LU1914373144
WKN A2PFQS

93,11 EUR (-0,32 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 12.12.2024 743 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 73,16 %
Staatsanleihen 22,01 %
Pfandbriefe 4,83 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,17 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,64 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Divers -0,82 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 30,11 %
AA- 14,53 %
BBB 13,01 %
BBB+ 11,52 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 21,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,19 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KfW 4,61 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,44 %
European Investment Bank 4,38 %
European Union 4,24 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.