UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG MSCI Gbl Green Bd Idx hEUR A a

ISIN LU1914373144
WKN A2PFQS

94,11 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,52 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,69 %
Divers -1,21 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 30,45 %
AA- 14,65 %
BBB 13,72 %
BBB+ 11,94 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,45 %
10.0000 Jahre und länger 19,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,77 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,68 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 128,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.