UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG MSCI Gbl Green Bd Idx hEUR A a

ISIN LU1914373144
WKN A2PFQS

94,25 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,56
5 Jahre
3,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 31,35 %
BBB 30,03 %
A 22,85 %
AA 15,13 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 21,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,07 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank 5,83 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,15 %
European Union 4,02 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 107,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.