113,06 USD (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
5,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Afrika 47,03 %
Lateinamerika 18,31 %
Emerging Markets 14,56 %
Nordamerika 7,72 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,87 %
gemischt 20,78 %
Geldmarkt/Kasse 3,35 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 87,72 %
Finanzdienstleistungen 4,02 %
Kasse 3,35 %
Versorger 2,49 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 82,87 %
Neue Türkische Lira 5,08 %
Usbekistan-Sum 2,21 %
Nigerianische Naira 2,13 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 29,22 %
B 16,39 %
BBB 14,17 %
AAA 11,25 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 23,54 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 14,67 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,86 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 7,75 %
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 4,48 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 4,12 %
Republic of Turkey 3,62 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 58,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.