118,79 USD (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Afrika 34,55 %
Europa 22,16 %
Nordamerika 18,11 %
Lateinamerika 15,97 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,78 %
gemischt 16,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Divers 92,82 %
Finanzdienstleistungen 3,93 %
Versorger 2,10 %
Kasse 1,15 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 86,87 %
Nigerianische Naira 3,17 %
Brasilianischer Real 2,47 %
Usbekistan-Sum 1,98 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BB 22,73 %
AA 21,27 %
BBB 13,76 %
B 11,73 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 24,02 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 13,89 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 11,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,92 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

B 10/29/26 9,84 %
B 06/25/26 8,27 %
KSA 3 3/4 01/21/55 4,75 %
Qatar 5.103 04/23/48 3,53 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 70,86 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.