Invesco Developing Initiatives Bd Fd Z Acc USD

ISIN LU1889098684
WKN A2N7HP

11,09 USD (-0,03 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 658 Fonds
  • 15.07.2025 170 Fonds
  • 14.07.2025 555 Fonds
  • 11.07.2025 638 Fonds
  • 10.07.2025 601 Fonds
  • 09.07.2025 653 Fonds
  • 08.07.2025 637 Fonds
  • 07.07.2025 654 Fonds
  • 04.07.2025 338 Fonds
  • 03.07.2025 647 Fonds
  • 02.07.2025 631 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 658 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 29,20 %
BBB 28,00 %
BB 13,50 %
AA 8,40 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Meituan 0.000 Apr 27 28 2,90 %
GreenSaif Pipelines 6.129 Feb 23 38 2,40 %
Far East Horizon 5.875 Mar 05 28 2,30 %
ANZ Bank New Zealand 5.898 Jul 10 34 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 327,62 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.