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Invesco Developing Initiatives Bd Fd Z Q Dist Gross Inc USD

ISIN LU1889098924
WKN A2N7HR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Invesco Management S.A.

7,13 USD (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,98
3 Jahre
3,88
5 Jahre
5,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,20 %
Staatsanleihen 36,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Aktien 3,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 38,10 %
BB 23,00 %
A 17,40 %
B 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 45,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,50 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 16,50 %
20.0000 Jahre und länger 10,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 179,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.