Invesco Developing Initiatives Bd Fd Z Acc USD

ISIN LU1889098684
WKN A2N7HP

11,59 USD (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,70 %
Staatsanleihen 39,80 %
Investmentfonds 2,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 36,70 %
BB 18,10 %
A 15,50 %
AA 10,80 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,70 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.600 Nov 02 47 2,80 %
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.500 Jun 29 28 2,50 %
Meituan 0.000 Apr 27 28 2,30 %
Far East Horizon 5.875 Mar 05 28 2,10 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 252,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.