AB SICAV I - All Market Income Portfolio ANN

ISIN LU1877325222
WKN A2N7BT

15,68 USD (0,19 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 11.12.2024 576 Fonds
  • 03.12.2024 1.024 Fonds
  • 02.12.2024 1.062 Fonds
  • 29.11.2024 989 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
9,93 %
5 Jahre
11,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,35 %
Welt 17,62 %
Großbritannien 4,99 %
Japan 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 61,51 %
Aktien 35,02 %
gemischt 3,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 25,04 %
BBB 23,77 %
Divers 17,24 %
B 14,29 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 1,86 %
Microsoft Corp. 1,68 %
Apple, Inc. 1,61 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1,29 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2018
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.312,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Karen Watkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.