ALKEN FUND - Global Convertible SUS

ISIN LU1864133001
WKN A2PFVT

146,79 USD (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,90 %
Asien 28,60 %
Europa 18,70 %
Welt 6,90 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,20 %
Industrie / Investitionsgüter 17,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Finanzen 8,80 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 50,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,20 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cms Energy 3.375% May 2028 4,20 %
Interdigital 3.500% Jun 2027 3,00 %
Sk Hynix 1.750% Apr 2030 3,00 %
Welltower 3.125% Jul 2029 2,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 135,06 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch weltweite Investments in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Wandel- und Umtauschanleihen besteht, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und verwandte Instrumente, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.