ALKEN FUND - Global Convertible EU1h

ISIN LU1864133696
WKN A3EC11

143,72 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,40 %
Asien 25,50 %
Europa 19,90 %
Japan 6,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 92,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,40 %
Finanzen 9,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Western Digital 3.000 Nov 2028 3,50 %
Welltower 3.125% Jul 2029 3,30 %
Uber Technologies 0.875% Dec -2028 2,90 %
Cyberark Software (Palo Alto) 0.000% Jun 2030 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 139,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, durch weltweite Investments in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Wandel- und Umtauschanleihen besteht, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und verwandte Instrumente, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer.