AGIF - Allianz Global Water - W (H2-EUR)

ISIN LU1861128228
WKN A2JRPA

1.329,79 EUR (0,16 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 01.03.2024 59 Fonds
  • 28.02.2024 188 Fonds
  • 27.02.2024 188 Fonds
  • 26.02.2024 188 Fonds
  • 23.02.2024 167 Fonds
  • 21.02.2024 188 Fonds
  • 20.02.2024 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,01 %
3 Jahre
20,19 %
5 Jahre
18,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,17
3 Jahre
8,46
5 Jahre
9,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,10 %
Schweiz 12,20 %
Japan 5,90 %
Kanada 4,50 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,10 %
Divers 26,70 %
Baustoffe 13,20 %
Chemie 8,20 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xylem Inc 5,08 %
Pentair PLC 4,97 %
Geberit Ag-Reg 4,96 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A 4,36 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 20,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.044,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.