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AGIF - Allianz Global Water - W (H2-EUR)

ISIN LU1861128228
WKN A2JRPA

#Aktienfonds Industrie Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.354,92 EUR (0,64 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 04.12.2025 201 Fonds
  • 03.12.2025 181 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 204 Fonds
  • 25.11.2025 191 Fonds
  • 24.11.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,19 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
17,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,67
3 Jahre
10,08
5 Jahre
9,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,92 %
Großbritannien 16,96 %
Schweiz 3,85 %
Kanada 2,25 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Maschinenbau 29,89 %
Industrie / Investitionsgüter 16,25 %
Wasserversorger 16,18 %
Baustoffe 8,04 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,81 %
Pentair PLC 4,32 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A 4,31 %
United Utilities Group Plc 4,21 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 20,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 802,07 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.