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AGIF - Allianz Global Water - W (H2-EUR)

ISIN LU1861128228
WKN A2JRPA

#Aktienfonds Industrie Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.263,76 EUR (-0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 02.06.2026 173 Fonds
  • 01.06.2026 199 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds
  • 21.05.2026 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,30 %
3 Jahre
16,35 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,80
3 Jahre
9,96
5 Jahre
9,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,89 %
Großbritannien 16,39 %
Schweiz 5,52 %
Kanada 4,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,32 %
Wasserversorger 20,11 %
Divers 16,78 %
Baustoffe 8,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Utilities Group Plc 5,00 %
Severn Trent Plc 4,77 %
Advanced Drainage Systems In 4,64 %
Ferguson Enterprises Inc 4,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 22,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 639,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,73 %
Max: 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.