BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond A2 USD

ISIN LU1860487849
WKN A2JRVJ

11,25 USD (0,27 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 26.07.2024 58 Fonds
  • 25.07.2024 186 Fonds
  • 24.07.2024 208 Fonds
  • 23.07.2024 222 Fonds
  • 22.07.2024 222 Fonds
  • 19.07.2024 216 Fonds
  • 18.07.2024 206 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
3,11
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 5,99 %
Kolumbien 5,30 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,83 %
Ungarn 4,67 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,99 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 30,71 %
BB 28,55 %
A 12,55 %
B 8,67 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,76 %
20.0000 Jahre und länger 18,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,63 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,97 %
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,73 %
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1,43 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 255,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Michel Aubenas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.