Structured Solutions SICAV Resource Income Fund I2

ISIN LU1858159194
WKN A2JRL8

114,12 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
5,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 74,37 %
Europa 15,95 %
Lateinamerika 9,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Commodities 75,21 %
Geldmarkt/Kasse 24,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 39,85 %
Bergbau 21,40 %
Industriemetalle 15,14 %
Grundstoffe 13,49 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 44,34 %
BBB 24,51 %
B 14,03 %
A 10,21 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 48,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,40 %
5.0000 Jahre und länger 7,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.750000 ENI SPA 12.09.2028 6,71 %
3.326000 CHEVRON CORP 17.11.2025 6,68 %
4.650000 ALBEMARLE CORP 01.06.2027 5,37 %
OSISKO METALS INC 5,17 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2021
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 6,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.