Structured Solutions SICAV Resource Income Fund I2

ISIN LU1858159194
WKN A2JRL8

131,95 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,44
3 Jahre
7,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,42 %
Europa 28,26 %
Lateinamerika 9,32 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Bergbau 41,18 %
Industriemetalle 24,18 %
Kupfer 13,28 %
Gold / Edelmetalle 12,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 65,24 %
BBB 11,01 %
A 8,89 %
B 8,79 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 56,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,70 %
5.0000 Jahre und länger 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OSISKO METALS INC (0.35) 17.12.26 6,18 %
Pecoy Copper Corp 5,80 %
Aktien Finning International Inc 5,64 %
4.750000 ENI SPA 12.09.2028 5,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2021
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 7,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.