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AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2 SGD)

ISIN LU1851368412
WKN A2JP55

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

11,69 SGD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 99 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
1,15 %
5 Jahre
1,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,35
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,17 %
Staatsanleihen 18,17 %
Renten 15,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,39 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 69,40 %
Euro 19,32 %
Britisches Pfund Sterling 10,89 %
Kasse 4,39 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 34,52 %
AA 27,78 %
AAA 23,54 %
BBB 13,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note, Bond 7,25 %
Northwestern Mutual Global Funding 3,76 %
United States of America, Republic of (Territory) 1,96 %
Metropolitan Life Global Funding I 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.660,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.