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AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD)

ISIN LU1859410513
WKN A2JQ6E

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

12,89 USD (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 103 Fonds
  • 14.07.2026 103 Fonds
  • 13.07.2026 103 Fonds
  • 10.07.2026 100 Fonds
  • 09.07.2026 68 Fonds
  • 07.07.2026 103 Fonds
  • 06.07.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
0,72 %
5 Jahre
1,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,08
3 Jahre
4,60
5 Jahre
4,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,39 %
Staatsanleihen 22,42 %
Pfandbriefe 17,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,25 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 97,75 %
Kasse 2,25 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 78,40 %
AA 19,35 %
Kasse 2,25 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 74,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.505,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Lukas Gabriel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,49 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.