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High Income Loan Fund S-JPY (QIDiv)

ISIN LU1845376562
WKN A2N4U7

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

8.584,71 JPY (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
2,32 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,72
3 Jahre
8,71
5 Jahre
8,03
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 113,05 %
Geldmarkt/Kasse -13,05 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 32,93 %
gewerbliche Dienstleistungen 20,76 %
Gesundheit / Healthcare 20,15 %
Einzelhandel 15,31 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 92,31 %
Britisches Pfund Sterling 7,42 %
US-Dollar 0,26 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Rating

B 81,83 %
BB 26,14 %
CCC 4,86 %
Divers 0,22 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 109,25 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 236,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.