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High Income Loan Fund L-EUR

ISIN LU0395882938
WKN A0X8QJ

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

274,06 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
2,20
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,46
10 Jahre
2,45

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 106,28 %
Geldmarkt/Kasse -6,28 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 30,40 %
Gesundheit / Healthcare 20,98 %
gewerbliche Dienstleistungen 18,75 %
Einzelhandel 17,34 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 86,51 %
Britisches Pfund Sterling 12,69 %
US-Dollar 0,80 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 77,99 %
BB 22,00 %
CCC 3,25 %
BBB 2,73 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2008
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 198,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.