Finserve Global Security Fund I - I EUR

ISIN LU1822851702
WKN

153,59 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,52 %
Nordamerika 31,08 %
Asien 24,97 %
Welt 1,43 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall 4,66 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD 4,40 %
ST Engineering 3,32 %
Rolls Royce Holdings PLC 3,09 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 686,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Joakim Agerback

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ansehnliche Erträge und die größtmögliche langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in börsennotierte Aktien aus den Sektoren Sicherheit/Verteidigung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, wobei keine geografischen Beschränkungen bestehen, mit Ausnahme von Rüstungsunternehmen aus Russland und China.