Finserve Global Security Fund I - P(N) EUR

ISIN LU2895053267
WKN

10,40 EUR (-2,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 38,00 %
Nordamerika 37,00 %
Asien 25,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINGAPORE TECH ENGINEERING 3,49 %
Rheinmetall 3,04 %
Rolls Royce Holdings 3,03 %
Hanwha Aerospace 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 784,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Joakim Agerback

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, ansehnliche Erträge und die größtmögliche langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in börsennotierte Aktien aus den Sektoren Sicherheit/Verteidigung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, wobei keine geografischen Beschränkungen bestehen, mit Ausnahme von Rüstungsunternehmen aus Russland und China.