BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Dist

ISIN LU1819948867
WKN A2PSXM

86,54 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 24.07.2024 221 Fonds
  • 23.07.2024 223 Fonds
  • 22.07.2024 211 Fonds
  • 19.07.2024 214 Fonds
  • 18.07.2024 220 Fonds
  • 17.07.2024 220 Fonds
  • 16.07.2024 222 Fonds
  • 15.07.2024 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
5,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,49 %
Geldmarkt/Kasse 10,51 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

A- 13,89 %
BBB- 13,51 %
AAA 13,50 %
BBB 12,88 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 7,86 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 3,65 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 3,28 %
POSTE ITALIANE SPA 0.00 PCT 10-DEC-2024 1,43 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.739,04 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.