BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Dist

ISIN LU1819948867
WKN A2PSXM

85,93 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 11.06.2024 224 Fonds
  • 10.06.2024 224 Fonds
  • 07.06.2024 224 Fonds
  • 06.06.2024 224 Fonds
  • 05.06.2024 224 Fonds
  • 04.06.2024 213 Fonds
  • 03.06.2024 221 Fonds
  • 31.05.2024 224 Fonds
  • 30.05.2024 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
5,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,82 %
Geldmarkt/Kasse 7,18 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A- 15,44 %
AAA 15,14 %
BBB 11,81 %
BBB+ 11,27 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 5,02 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 3,34 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 3,00 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.10 PCT 1,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.888,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.