BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Cap

ISIN LU1819948784
WKN A2PSXL

109,59 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,95 %
3 Jahre
0,83 %
5 Jahre
1,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB+ 13,96 %
AAA 13,92 %
BBB 12,50 %
Kasse 9,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 7,36 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 4,08 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 24-FEB-2027 1,98 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 07-AUG-2026 1,56 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.984,56 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.