BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Dist

ISIN LU1819948867
WKN A2PSXM

86,64 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
0,84 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,74
5 Jahre
4,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,18 %
Geldmarkt/Kasse 11,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB+ 13,43 %
AAA 12,45 %
BBB 12,45 %
Kasse 11,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 9,49 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT 4,01 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 24-FEB-2027 1,95 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 07-AUG-2026 1,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.012,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden.