Macquarie Emerging Markets Fund I USD

ISIN LU1818607159
WKN A2PZFE

29,35 USD (0,31 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,19 %
3 Jahre
20,77 %
5 Jahre
20,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,38
3 Jahre
10,43
5 Jahre
9,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 26,89 %
China 20,93 %
Taiwan 16,04 %
Indien 15,53 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 39,62 %
Telekommunikationsdienstleister 12,09 %
Energie 11,59 %
Finanzen 9,25 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,31 %
Reliance Industries Ltd. 9,10 %
SK Hynix Inc. 8,37 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 7,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 172,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Macquarie Investment Management Advisers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in einem breiten Spektrum aus Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern an. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe anlegen und mehr als 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im selben Land investieren. Die Wertpapierauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz.