Nomura Emerging Markets Fund I USD

ISIN LU1818607159
WKN A2PZFE

47,10 USD (-2,91 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
40,65 %
3 Jahre
28,80 %
5 Jahre
27,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,38
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,63
3 Jahre
14,67
5 Jahre
12,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 32,80 %
China 15,16 %
Taiwan 14,42 %
Indien 11,15 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,35 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Finanzen 11,92 %
Konsumgüter zyklisch 9,93 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,31 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 9,13 %
SK Hynix Inc. 9,12 %
SK Square Co. Ltd. 7,41 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 117,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Liu-Er Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe anlegen und mehr als 25% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im selben Land investieren.