Nomura Emerging Markets Fund I USD

ISIN LU1818607159
WKN A2PZFE

51,68 USD (2,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
37,92 %
3 Jahre
26,73 %
5 Jahre
25,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,81
3 Jahre
13,18
5 Jahre
11,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 32,80 %
China 15,16 %
Taiwan 14,42 %
Indien 11,15 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,35 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Finanzen 11,92 %
Konsumgüter zyklisch 9,93 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,31 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 9,13 %
SK Hynix Inc. 9,12 %
SK Square Co. Ltd. 7,41 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 117,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Liu-Er Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in einem breiten Spektrum aus Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern an. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe anlegen und mehr als 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im selben Land investieren. Die Wertpapierauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz.