M&G (Lux) Asian Fund EUR CI acc

ISIN LU1797804967
WKN A2JPUH

15,43 EUR (-0,40 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 22.07.2024 155 Fonds
  • 19.07.2024 258 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds
  • 12.07.2024 274 Fonds
  • 11.07.2024 282 Fonds
  • 10.07.2024 282 Fonds
  • 09.07.2024 280 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,16 %
3 Jahre
15,69 %
5 Jahre
17,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,10 %
Südkorea 14,20 %
Taiwan 11,90 %
Australien 9,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,70 %
Informationstechnologie 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,80 %
Samsung Electronics 5,30 %
Tencent Holdings 3,60 %
HDFC Bank 3,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 64,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Perrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.