M&G (Lux) Asian Fund EUR CI acc

ISIN LU1797804967
WKN A2JPUH

17,11 EUR (-0,03 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 25.10.2024 188 Fonds
  • 24.10.2024 284 Fonds
  • 23.10.2024 245 Fonds
  • 22.10.2024 280 Fonds
  • 21.10.2024 284 Fonds
  • 18.10.2024 284 Fonds
  • 17.10.2024 284 Fonds
  • 16.10.2024 252 Fonds
  • 15.10.2024 280 Fonds
  • 14.10.2024 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,72 %
3 Jahre
16,07 %
5 Jahre
17,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Südkorea 12,70 %
Taiwan 10,90 %
Australien 10,60 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 25,50 %
Informationstechnologie 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 11,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,00 %
Samsung Electronics 4,90 %
Tencent Holdings 3,70 %
HDFC Bank 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 65,33 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr David Perrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.