M&G (Lux) Asian Fund USD A acc

ISIN LU1670618344
WKN A2JQ9D

58,24 USD (-2,89 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,20 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
19,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,70 %
Südkorea 23,60 %
Taiwan 16,90 %
Indien 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzdienstleistungen 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 10,00 %
Samsung Electronics 8,30 %
SK Hynix 6,10 %
HDFC Bank 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.155,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Perrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.