M&G (Lux) Asian Fund EUR A acc

ISIN LU1670618187
WKN A2JQ9B

88,12 EUR (-2,61 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,22 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
16,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,70 %
Südkorea 23,60 %
Taiwan 16,90 %
Indien 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzdienstleistungen 19,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 10,00 %
Samsung Electronics 8,30 %
SK Hynix 6,10 %
HDFC Bank 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.155,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Perrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan). Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.