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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit I - CHF (H)

ISIN LU1790342395
WKN A2PGUP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

106,12 CHF (-0,07 %)

NAV vom 13.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 13.03.2025 57 Fonds
  • 12.03.2025 64 Fonds
  • 11.03.2025 64 Fonds
  • 10.03.2025 57 Fonds
  • 07.03.2025 64 Fonds
  • 06.03.2025 64 Fonds
  • 05.03.2025 64 Fonds
  • 04.03.2025 64 Fonds
  • 03.03.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,84
3 Jahre
6,64
5 Jahre
7,70
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 23,68 %
Kolumbien 13,17 %
Argentinien 10,96 %
Türkei 5,61 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,97 %
Staatsanleihen 10,59 %
Geldmarkt/Kasse 4,44 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Versorger 31,03 %
Divers 12,70 %
Grundstoffe 12,05 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 98,60 %
Euro 1,34 %
Schweizer Franken 0,06 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 38,68 %
B 17,48 %
BBB 15,81 %
CCC 12,84 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,23 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 19,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,27 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 3,99 %
Ecopetrol SA 3,04 %
Marfrig Alimentos SA 2,92 %
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 367,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Stephane Mayor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.