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Edmond de Rothschild Fund Big Data CRD USD

ISIN LU1790341074
WKN A2JL5B

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

234,64 USD (0,68 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 03.12.2025 362 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds
  • 28.11.2025 367 Fonds
  • 26.11.2025 383 Fonds
  • 25.11.2025 380 Fonds
  • 24.11.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,18
3 Jahre
12,56
5 Jahre
13,01
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,19 %
Euroland 18,32 %
Asien 14,71 %
Kasse 5,01 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 94,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,01 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Software / -dienstleistungen 24,07 %
Telekommunikationsdienstleister 21,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,56 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 4,86 %
MATCH GROUP INC 4,48 %
Schlumberger NV 4,07 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,04 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.574,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.