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Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR

ISIN LU1244894231
WKN A2DMB7

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

419,14 EUR (-0,79 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 02.06.2026 368 Fonds
  • 01.06.2026 367 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds
  • 21.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
10,42 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
14,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,93

Tracking Error

1 Jahr
17,39
3 Jahre
14,49
5 Jahre
14,00
10 Jahre
11,31

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,06 %
Euroland 16,75 %
Asien 12,98 %
Kasse 6,65 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,35 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 27,88 %
Gesundheit / Healthcare 15,92 %
Telekommunikationsdienstleister 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,88 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 6,30 %
ALPHABET INC 4,32 %
MATCH GROUP INC 4,21 %
SLB LTD 4,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.470,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 0,34 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,34 % pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.