Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc

ISIN LU1778293313
WKN A2JEN0

58,43 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 57,39 %
Staatsanleihen 53,71 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,09 %
Geldmarkt/Kasse -11,19 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 111,19 %
Kasse -11,19 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 42,42 %
A 27,06 %
AAA 21,56 %
BBB 15,40 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,54 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,12 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,97 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNCI 2.5 2/25 4,54 %
TBIP USA 18/02/25 3,98 %
TBIP USA 27/02/25 3,32 %
TBIP USA 11/02/25 2,16 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.894,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.