Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

ISIN LU2355200523
WKN A3CSFW

44,77 GBP (-0,16 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 01.06.2026 392 Fonds
  • 29.05.2026 418 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 25.05.2026 41 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,58 %
gemischt 44,43 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,04 %
Geldmarkt/Kasse -9,05 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 109,05 %
Kasse -9,05 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 37,91 %
A 29,75 %
AAA 22,16 %
BBB 14,75 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 23,31 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,84 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,19 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,33 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.808,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.