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Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Euro (hedged)

ISIN LU1777188233
WKN A2JET1

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

33,33 EUR (0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 25.05.2026 246 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,13 %
3 Jahre
15,31 %
5 Jahre
13,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,74
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
8,66
5 Jahre
8,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 22,80 %
Banken 17,20 %
Divers 13,30 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI ELECTRIC CORP 5,30 %
HITACHI LTD 5,20 %
KINDEN CORP 4,30 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.121,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.