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Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-Euro (hedged)

ISIN LU1777188233
WKN A2JET1

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

20,18 EUR (0,50 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 590 Fonds
  • 15.05.2025 584 Fonds
  • 14.05.2025 556 Fonds
  • 13.05.2025 578 Fonds
  • 12.05.2025 584 Fonds
  • 09.05.2025 324 Fonds
  • 08.05.2025 576 Fonds
  • 07.05.2025 565 Fonds
  • 06.05.2025 187 Fonds
  • 05.05.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 590 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,02
3 Jahre
9,34
5 Jahre
8,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 20,10 %
Elektronik / Elektrik 17,60 %
Banken 12,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 10,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HITACHI LTD 5,20 %
TOYOTA INDS CORP 4,90 %
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 4,80 %
NEC CORP 4,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.180,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.