Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (EUR) thes.

ISIN LU1775975979
WKN A2JLBE

28,34 EUR (0,71 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 04.12.2025 81 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,21 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
15,51 %
10 Jahre
16,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
4,14
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 55,30 %
Welt 13,70 %
Japan 8,70 %
Großbritannien 5,70 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,90 %
Finanzen 18,30 %
Informationstechnologie 13,30 %
Konsumgüter 13,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Asker Healthcare 1,60 %
Bancorp 1,40 %
DT Midstream 1,30 %
PFISTERER 1,30 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 179,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJDC17).