Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775976431
WKN A2JLBG

27,14 USD (1,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,94 %
3 Jahre
17,93 %
5 Jahre
17,93 %
10 Jahre
18,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
8,57
3 Jahre
5,57
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 46,80 %
Welt 16,00 %
Japan 10,70 %
Großbritannien 5,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,30 %
Informationstechnologie 17,90 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chroma ATE 2,50 %
LEENO INDUSTRIAL 1,50 %
MACOM Technology Solutions Holdings 1,50 %
Asker Healthcare Group AB 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 113,67 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJDB00).