Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (USD) auss.

ISIN LU1775976431
WKN A2JLBG

26,37 USD (-1,57 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,30 %
3 Jahre
17,99 %
5 Jahre
18,13 %
10 Jahre
18,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
8,82
3 Jahre
5,81
5 Jahre
4,97
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 48,20 %
Welt 15,40 %
Japan 9,60 %
Großbritannien 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,00 %
Informationstechnologie 21,50 %
Finanzen 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chroma ATE 2,40 %
Sanmina 2,30 %
MACOM Technology Solutions 1,70 %
Yageo 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 136,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE00BBPJDB00).