Invesco Emerging Markets Bond Fund C (USD) auss.

ISIN LU1775957134
WKN A2JLDL

16,77 USD (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
10,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
2,80
5 Jahre
3,16
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,50 %
Unternehmensanleihen 17,70 %
Emerging Markets Anleihen 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 31,20 %
BB 23,50 %
B 18,60 %
AA 8,80 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,46 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.1993
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 78,03 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Er versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasistaatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0001678089).