Invesco Emerging Markets Bond Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775955864
WKN A2JLDG

16,31 USD (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 40 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
10,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,36
5 Jahre
3,04
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,70 %
Unternehmensanleihen 12,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 28,30 %
BB 25,10 %
B 19,40 %
Divers 13,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 28,30 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,80 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 21,60 %
20.0000 Jahre und länger 19,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2000
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 63,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Er versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasistaatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0001673817).