Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

ISIN LU1775947333
WKN A2JLCB

112,80 USD (-0,76 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 07.10.2024 51 Fonds
  • 04.10.2024 32 Fonds
  • 03.10.2024 67 Fonds
  • 02.10.2024 52 Fonds
  • 01.10.2024 65 Fonds
  • 30.09.2024 67 Fonds
  • 27.09.2024 70 Fonds
  • 26.09.2024 67 Fonds
  • 25.09.2024 47 Fonds
  • 24.09.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,66 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
13,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,89
5 Jahre
8,39
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Singapur 39,10 %
Indonesien 23,60 %
Malaysia 19,60 %
Philippinen 10,40 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 58,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Immobilien 5,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,10 %
United Overseas Bank Ltd 8,80 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 6,90 %
Bank Central Asia Tbk PT 6,40 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 61,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Wei Liang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).