AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR

ISIN LU1752425543
WKN A2JBTT

184,25 EUR (-0,07 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 02.10.2024 92 Fonds
  • 01.10.2024 88 Fonds
  • 30.09.2024 106 Fonds
  • 27.09.2024 115 Fonds
  • 26.09.2024 115 Fonds
  • 24.09.2024 115 Fonds
  • 23.09.2024 97 Fonds
  • 20.09.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,98 %
3 Jahre
17,23 %
5 Jahre
18,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
8,60
5 Jahre
9,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 45,50 %
Taiwan 22,40 %
Südkorea 9,40 %
China 7,80 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 40,50 %
Industrie / Investitionsgüter 31,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Finanzen 8,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 6,00 %
MAINFREIGHT LTD 5,79 %
Hitachi Ltd 4,78 %
Hoya Corp 4,56 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.072,84 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.