SLF (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) M Cap

ISIN LU1749126451
WKN A2JBNC

139,43 EUR (0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,07 %
USA 23,96 %
Europa 17,09 %
Asien 2,88 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 47,00 %
Rentenfonds 40,70 %
Optionsscheine/Futures 20,87 %
gemischt 2,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 18,55 %
SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 12,35 %
SLF (F) E ESG WLD L CARBN-I2 10,10 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP 7,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.126,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Asma Rida

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögens dürfen in Anleihen oder vergleichbaren zinsabwerfenden Finanzinstrumenten angelegt werden.