SLF (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) M Cap

ISIN LU1749126451
WKN A2JBNC

132,68 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,30 %
Nordamerika 25,18 %
Europa 23,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 49,68 %
Renten 32,51 %
Optionsscheine/Futures 23,42 %
gemischt 2,95 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 108,56 %
Kasse -8,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 14,87 %
SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 9,99 %
S LIFE LX-EQUITY USA-SUA 8,08 %
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR 7,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.160,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Asma Rida

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögens dürfen in Anleihen oder vergleichbaren zinsabwerfenden Finanzinstrumenten angelegt werden.