SLF (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R Cap

ISIN LU0367332680
WKN A0Q4AJ

188,99 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,62 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
7,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,55
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,07 %
USA 23,96 %
Europa 17,09 %
Asien 2,88 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 47,00 %
Rentenfonds 40,70 %
Optionsscheine/Futures 20,87 %
gemischt 2,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 18,55 %
SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 12,35 %
SLF (F) E ESG WLD L CARBN-I2 10,10 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP 7,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.126,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Asma Rida

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögens dürfen in Anleihen oder vergleichbaren zinsabwerfenden Finanzinstrumenten angelegt werden.