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JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)

ISIN LU1747647607
WKN A2JB0N

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 14,10 %
Japan 13,00 %
Frankreich 11,10 %
Niederlande 10,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 26,00 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 17,10 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,20 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 2,80 %
First Abu Dhabi Bank 2,10 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1,60 %
Royal Bank of Canada 1,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 125.807,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.