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JPM USD Liquidity LVNAV E (dist.)

ISIN LU1747647433
WKN A2JB0M

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 15,40 %
Welt 11,30 %
Frankreich 10,80 %
Niederlande 9,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 24,10 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,00 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,30 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 8,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 1,60 %
Landesbank Baden-Wurttemberg 1,40 %
DTCC 1,30 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1,30 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 137.684,61 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.